低估值股票有哪些?银行股、保险股、火电股、地产股、汽车股、天花板股、业绩低潮股。
低估值股票有哪些?
1、银行股
工农中建、招民兴浦。常态ROE在20%左右,合理PB在2倍,或者10倍左右的市盈率,目前PE为4-5倍。不好的地方在于经济放缓过程中贷款质量会恶化,以及目前其他行业盈利很差,国家有意挤压银行利润反哺实业,搞利率市场化。7%的股息率+10%的增长率已经有显著的持有价值,通过不断再平衡和可转债套利有望获得超额收益。
2、保险股
平安、太保、太平。常态ROE=内含价值折现率11%+新业务价值5%-7%,合理倍数在1.5-2倍,目前为1倍。不好的地方在于高市场利率打击分红险吸引力,银保萎缩导致增长放缓,权益投资仓位太低牛市弹性不如以前,分红很低且不稳定没有持有价值。行业前景略好于银行,投资价值略逊于银行股,可作为分散化持仓,也有平安转债可以玩套利。
3、火电股
皖能电力、京能电力、国电电力。电力股最佳投资时机是2年前煤价高企之际,目前已经经历一轮价值回归,18%左右的行业ROE已经高于长期均值,利润没有大幅增长的可能,ROE趋于下降。行业进入壁垒也不高,合理估值1-1.5PB,目前处于上限附近,投资价值一般。唯一值得关注的是电力股普遍有资产注入预期,部分股票分红意愿较强,例如华能国际承诺派息50%以上,今年股息率曾到7%,加上5%左右的利润增速,有一定的持有价值。京能电力承诺派息40%以上,皖能电力持有皖天然气排队上市中,内蒙华电有特高压概念,且前几年ROE都很高。
4、地产股
新城B、万科、保利。以销售利润计目前地产股PE在6倍附近,最大的问题在于楼市需求拐点出现,远期前景确定差,分红也不高,普遍高负债经营。只能根据股息率玩玩超跌反弹。
5、汽车股
悦达投资、上汽集团、长安B、江铃B。行业前景比地产好,需求拐点还未到,但竞争在加剧,ROE趋于下降。小型车企盈利依赖于车型,利润稳定性不佳。合理市盈率10倍,目前在7倍。
6、天花板股
格力电器,福耀玻璃,大秦铁路等。本来是稳定需求+高ROE,应该值15倍PE的,但行业遭遇了天花板。格力这几年一直超预期,roe持续走高,但铜价已经开始反弹。福耀国外设厂前景不明。大秦不错,需求稳定,铁路提价是清晰的增长路径,分红比例也有提高的空间,目标PE15倍。
7、业绩低潮股
投资放缓的陕鼓动力+杭汽轮、重汽销售下降的潍柴动力,核电停建的东方电气,反腐的泸州老窖。陕鼓动力转型环保业务,潍柴AH折价大,东方电气有转债,泸州老窖高分红,仿佛都有买入的理由。核电已经确定今年重启,白酒拐点似乎也快到了,但与投资有关的利润放缓似乎难以反弹。
8、存在替代品股
大商股份,估值高于茂业国际。老凤祥B,估值与一线品牌周大福。
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