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什么是惠丰B(150154)?

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基金全称:中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金

基金简称:中海惠丰纯债分级债券B

基金代码:150154(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2013年08月16日

成立日期/规模:2013年09月12日 / 11.813亿份

基金管理人:中海基金

基金托管人:广发银行

基金经理人:冯小波

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.75%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:0.00%(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:0.60%(前端)

最高赎回费率:0.00%(前端)

业绩比较基准:中证全债指数

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

基金分级信息

母子基金:163909(母)150154 163910(子)

是否配对转换:否

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:基金合同生效后每个分级运作周期内,惠丰A份额的基金份额折算日为分级运作周期起始日每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。惠丰A份额的基金份额折算日与前3个惠丰A份额的申购开放日为同一个工作日,与第4个惠丰A份额的赎回开放日为同一个工作日。基金合同生效后每个运作周期内,惠丰B份额的基金份额折算日为每个运作周期内封闭期届满日。

不定期折算条件:无

固定收益份额年化收益率:1年期银行定期存款基准利率+1.5%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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