可转债B(150165)简介:基金全称东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,发行于2014年04月08日。
基金全称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金简称:东吴转债B
基金代码:150165(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2014年04月08日
成立日期/规模:2014年05月09日 / 2.681亿份
基金管理人:东吴基金
基金托管人:平安银行
基金经理人:杨庆定
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
跟踪标的:中证可转换债券指数
基金分级信息
母子基金:165809(母)150164 150165(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度12月第一个工作日。
不定期折算条件:当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。
当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。
固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+3.00%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
<上一篇 银华300A(150167)怎么样
下一篇> 什么是可转债A(150164)
相关推荐
-
什么是可转债A(150164)?基金全称东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,简称东吴转债A,发行于2014年04月08日。...股票入门 2015-7-1 16:47:020阅读
-
股票可转债什么意思?在目前国内市场,就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。...股民学校 2014-12-9 14:30:020阅读
-
可转债交易规则有哪些?简单的讲就是可以用股票账户买卖可转债,可转债的特点简单的讲就是下有保底,上不封顶。(理论上)。一般可转债上市时都会有一个转股价格。...股民学校 2014-10-23 17:28:060阅读
-
可转债全称为可转换公司债券。在目前国内市场,就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。...股民学校 2014-10-23 17:19:160阅读
-
可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。...股票术语 2013-10-25 11:51:410阅读