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基金全称:信诚中证800医药指数分级证券投资基金
基金简称:信诚中证800医药指数分级A
基金代码:150148(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2013年07月22日
成立日期/规模:2013年08月16日 / 3.372亿份
基金管理人:信诚基金
基金托管人:中国银行
基金经理人:杨旭
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率
跟踪标的:中证800制药与生物技术指数
基金分级信息
母子基金:165519(母)150148 150149(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
不定期折算条件:当信诚医药份额的基金份额净值大于或等于1.500元;当信诚医药B份额的基金份额净值小于或等于0.250元。
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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