股市有风险,入市需谨慎!而股票基金则成了不错的选择。那么,下手之前先和金投股票网小编一起来了解什么是工银100A(150112)吧。
金投股票网讯,股市有风险,入市需谨慎!而股票基金则成了不错的选择。那么,下手之前先和金投股票网小编一起来了解什么是工银100A(150112)吧。
基金全称:工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
基金简称:深证100A
基金代码:150112(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年09月03日
成立日期/规模:2012年10月25日 / 4.709亿份
基金管理人:工银瑞信基金
基金托管人:民生银行
基金经理人:刘伟琳
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
跟踪标的:深证100指数
基金分级信息
母子基金:164811(母)150112 150113(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:本基金在存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)7 月份的第一个工作日
不定期折算条件:睿智深证100 份额的基金净值达到2.0000 元或深证100B 份额的基金份额参考净值达到0.2500 元时进行份额折算。
固定收益份额年化收益率:1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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