食品B(150199)简介:基金全称国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金,发行于2014年09月15日。
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金简称:国泰国证食品饮料行业指数B
基金代码:150199(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2014年09月15日
成立日期/规模:2014年10月23日 / 4.589亿份
基金管理人:国泰基金
基金托管人:农业银行
基金经理人:邱晓华
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的:国证食品指数
基金分级信息
母子基金:160222(母)150198 150199(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。
不定期折算条件:在国泰食品份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及食品B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+4.00%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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