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银华瑞吉(150047)简介

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基金全称:银华消费主题分级股票型证券投资基金

基金简称:银华消费A

基金代码:150047(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2011年09月05日

成立日期/规模:2011年09月28日 / 5.087亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:周思聪

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:2.00%(每年)

托管费率:0.35%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

跟踪标的:该基金无跟踪标的

基金分级信息

母子基金:161818(母)150047 150048(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度的第一个工作日

不定期折算条件:银华消费份额的基金份额净值小于等于0.350 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率+4%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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