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中银互B(150156)简介

中银互B(150156)简介:基金全称中银互利分级债券型证券投资基金,简称中银互利分级债券B,发行于2013年09月10日。

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基金全称:中银互利分级债券型证券投资基金

基金简称:中银互利分级债券B

基金代码:150156(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2013年09月10日

成立日期/规模:2013年09月24日 / 29.554亿份

基金管理人:中银基金

基金托管人:民生银行

基金经理人:奚鹏洲

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:0.00%(每年)

最高认购费率:0.60%(前端)

最高申购费率:0.80%(前端)

最高赎回费率:0.00%(前端)

业绩比较基准:中债综合指数(全价)

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

基金分级信息

母子基金:163825(母)150156 163826(子)

是否配对转换:否

是否转LOF:无

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:互利A份额的基金份额折算基准日与互利A份额的开放日为同一个工作日。在本基金的每个分级运作周期内,互利A份额的基金份额折算基准日(开放日)为分级运作周期起始日每满6个月的日期,如该日为非工作日,则互利A份额的开放日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使互利A份额无法按时开放申购与赎回的,折算基准日(开放日)为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

不定期折算条件:无

固定收益份额年化收益率:1.1×一年期定期存款利率+利差

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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