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什么是食品A(150198)

什么是食品A(150198)?基金全称国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金,发行于2014年09月15日。

什么是食品A(150198)?

基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

基金简称:国泰国证食品饮料行业指数A

基金代码:150198(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年09月15日

成立日期/规模:2014年10月23日 / 4.589亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:邱晓华

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的:国证食品指数

 

基金分级信息

母子基金:160222(母)150198 150199(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:是

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。

不定期折算条件:在国泰食品份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及食品B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+4.00%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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