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什么是天弘丰利(164208)

什么是天弘丰利(164208)?基金全称天弘丰利分级债券型证券投资基金(LOF),发行于2011年10月24日。

什么是天弘丰利(164208)?

基金全称:天弘丰利分级债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:天弘丰利

基金代码:164208(主代码)

基金类型:债券型

发行日期:2011年10月24日

立日期/规模:2011年11月23日 / 16.679亿份

资产规模:6.05亿元(截止至:2015年03月31日)

份额规模:8.6086亿份(截止至:2015年06月15日)

基金管理人:天弘基金

基金托管人:邮政储蓄

基金经理人:陈钢

成立来分红:每份累计0.14元(7次)

管理费率:0.70%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:0.35%(每年)

最高认购费率:----(前端)

最高申购费率:0.00%(前端)

最高赎回费率:0.10%(前端)

业绩比较基准:中债综合指数

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

 

基金分级信息

母子基金:164208(母)150046 164209(子)

是否配对转换:否

是否转LOF:是

封闭期:3年

提前结束条款:无

定期折算日:每满6个月的最后一个工作日

不定期折算条件:无

固定收益份额年化收益率:1.35×1 年期银行定期存款利率

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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