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什么是浦银增利(166401)

什么是浦银增利(166401)?基金全称浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF),发行于2011年11月07日。

什么是浦银增利(166401)?

基金全称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券

基金代码:166401(主代码)

基金类型:债券型

发行日期:2011年11月07日

成立日期/规模:2011年12月13日 / 9.059亿份

资产规模:2.55亿元(截止至:2015年03月31日)

份额规模:11.9462亿份(截止至:2015年06月12日)

基金管理人:浦银安盛基金

基金托管人:上海银行

基金经理人:薛铮

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:0.35%(每年)

最高认购费率:----(前端)

最高申购费率:0.00%(前端)

最高赎回费率:0.10%(前端)

业绩比较基准:中信标普全债指数

跟踪标的:该基金无跟踪标的

 

基金分级信息

母子基金:166401(母)150062 150063(子)

是否配对转换:否

是否转LOF:是

封闭期:3年

提前结束条款:无

定期折算日:份额折算基准日为封闭期截止日,份额折算期的起始日为份额折算基准日下一工作日。

不定期折算条件:无

固定收益份额年化收益率:3 年期银行定期存款利率+0.25%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

 

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