开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NetAssetValue,NAV)为基础计算出来的。
开放式基金认/申购和赎回价格如何计算
金投股票讯,开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(Net Asset Value,NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。
认购举例:
一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金份额面值为1元,那么
认购费用 =100万元x 1% = 1万元;
净认购金额=100万元-1万元 = 99万元;
认购份额 =99万元÷1.00元 =99万份;
申购举例:
一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么
申购费用=100万元x 2%= 2万元;
净申购金额 =100万元-2万元 =98万元;
申购份额 =98万元÷1.50元 = 653,333.33份;
赎回举例:
一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么
赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元;
赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元;
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