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美国油价承压下跌 美股屡创历史记录新高给油价提供支撑

2020-1-21 12:18:17

摘要:刚刚过去的一周,国际油价呈现探底回升的走势,地缘局势的影响消退,美国原油库存意外增加,成品油库存继续大幅增加,令油价承压下跌;不过,美股创新高

刚刚过去的一周,国际油价呈现探底回升的走势,地缘局势的影响消退,美国原油库存意外增加,成品油库存继续大幅增加,令油价承压下跌;不过,美股创新高,略微改善需求前景,帮助油价收复跌幅;从三大月报来看,市场情绪比较谨慎,但技术面来看,短线油价存在一些反弹机会。

美原油本周最低曾触及57.36美元/桶,为12月5日以来最低,最终收报58.84美元/桶,周线微跌0.48%;布伦特原油本周最低触及63.55美元/桶,为12月12日以来最低,收报65.35美元/桶,周线微涨0.38%。

地缘局势影响消退,成品油库存压力三大

本周前三个交易日油价整体表现较弱,基本是震荡延续前一周的跌势,一方面是地缘紧张局势的影响消退,另一方面则是成品油库存在冬季需求高峰期的持续增加,而且EIA原油库存也意外增加。

地缘局势方面,虽然之前美伊一度紧张给油价提供强劲的动能,但中东地区的原油生产似乎并没有中断的迹象,而且目前局势显示美伊双方均偃旗息鼓,不愿意升级局势,这令油价持续回落。

据观察,伊拉克石油设施安全无虞,伊拉克的石油生产仍然继续;经由霍尔木兹海峡的石油运输也并未立即面临风险。霍尔木兹海峡是石油产业的重要门户。

Price Futures Group Inc。的高级市场分析师Phil Flynn表示,“人们依然认为,来自伊朗的地缘政治风险已大大降低。供应方面的风险下降,压制了市场情绪。”

库存方面,周三凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月10日当周API原油库存意外增加110万桶,预期减少75万桶。此外,汽油库存增加320万桶,为连续第二周增加,而且自11月14日以来,近10周内,有9周汽油库存都大幅增加,仅1月1日当周小幅下降;精炼油库存增加678万桶,为连续第三周大幅增加。

周三晚间,EIA数据显示,尽管EIA原油库存意外下降,但汽油库存和精炼油库存仍继续大幅增加;其中,EIA汽油库存大增667.8万桶,为连续第10周增加。

据观察,过去三周美国汽油和精炼油库存增加了超过4000万桶,使得市场从原油过剩转化为成品油过剩。

分析师称,美国炼厂成品油利润较低,令原油价格承压,尤其在冬季的取暖油需求令供应商失望,且汽油裂解价差下降的情况下。OPIS全球能源分析主管Tom Kloza表示,如果炼厂继续亏损,或在汽油方面顶多能达到收支平衡,那么原油价格很难走高。

三大月报透露担忧情绪

本周EIA、OPEC和OPEC均发布了原油市场月度报告,尽管两份报告小幅上调需求预期,但三份报告对美国的产量增加、整体的供给问题和库存压力深表担忧,这也对油市情绪油市压制。

其中,EIA在月度短期能源展望报告中表示,将2020年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至134万桶/日,但预计美国2020年原油产量上调12万桶/日至1330万桶/日。

OPEC月报显示,该组织12月原油产量减少16.1万桶/日至2944万桶/日,将2020年原油需求增速上调14万桶/日至122万桶/日,将2020年原油供应增速上调18万桶/日至235万桶/日。

国际能源署(IEA)月报维持2020年全球原油需求增长预期不变,保持120万桶/日;但IEA预计,即使OPEC稳步推进减产协议,2020年上半年全球原油库存仍将大幅上升。

从本周的油价表现来看,三份月报的措辞相对谨慎,对油价的影响较小,但分析师预计可能在中线限制油价的上修空间。

美股屡创历史记录新高,给油价提供支撑

当然,本周国际贸易局势出现了显著的改善,后半周美国经济数据也表现乐观,美国股市屡次创下历史记录新高,改善了全球经济前景和需求前景,给油价提供了强劲的支撑。

经济数据方面,美国12月房屋开工飙升16.9%,经季节调整后的年率为160.8万户,为2006年12月以来最高水平,且创自2016年10月以来最大百分比增幅。在建住房存量增长2.0%,至119.2万户,为2007年3月以来的最高水平。美国12月零售销售前月增长0.3%,为连续第三个月增长,就业市场方面,上周初请失业金人数连续第五周下降。

美国股市方面,周五美股再次刷新纪录高位,主要股指录得8月以来最大单周涨幅,标普500指数上涨1.96%,道琼斯工业指数上涨1.82%,纳斯达克指数上涨2.29%。

此外,据分析师计算,中国政府数据显示,2019年中国炼油厂加工了6.5198亿吨原油,相当于1304万桶/日,创纪录高位,较2018年增长7.6%。原油加工量也创下了12月的月度纪录。

不过,瑞穗证券美国公司的期货负责人Bob Yawger表示,协议达成后市场气氛乐观,但事实是,供过于求使得价格突破60美元很困难

新加坡华侨银行分析师Howie Lee表示,我认为下个重大因素在于OPEC+是否打算将限产展延至2020年第一季之后,在当前的油价水准下,我认为他们有这么做的动机。

后市前瞻

技术面方面,从美原油日线图来看,油价在200日均线57.70和布林线下轨57.41等多重支撑位附近获得支撑,布林线轨道接近水平运行,KDJ发出短线超卖信号,后市油价有望震荡试探布林线中轨60.35附近阻力,1月9日高点阻力也在该位置附近,需要重点关注。

下方继续关注布林线下轨57.40附近支撑,若意外下破该支撑,则将增加中线看空信号,进一步较强的支撑分别在11月29日低点55.02附近和10月31日多单53.71附近。

基本面方面,接下来的一周,重磅经济数据相对较少,主要是除夕当天出炉的欧美国家的Markit制造业PMI数据,不过在此之前,市场将迎来日本央行利率决议、加拿大央行利率决议和欧洲央行利率决议,投资者需要予以关注。

需要重点关注的是原油库存数据的变化,值得一提的是,由于1月20日马丁路德金纪念日,原定于每周三出炉的EIA原油库存等数据下周将延迟一个交易日至北京时间周五(1月24日)00:00公布。

此外,投资者需要对全球股市和地缘局势的相关消息予以留意。

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