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什么是同瑞A(150064)?

听朋友介绍了一只叫同瑞A(150064)的股票基金,因为不了解,所以导致想投资却又不敢随便下手。那么,金投股票网小编先为你介绍什么是同瑞A(150064)好了。

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基金全称:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

基金简称:长盛同瑞200分级A

基金代码:150064(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2011年11月07日

成立日期/规模:2011年12月06日 / 6.232亿份

基金管理人:长盛基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:王超

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.75%(每年)

托管费率:0.15%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

跟踪标的:中证200指数

基金分级信息

母子基金:160808(母)150064 150065(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件:当同瑞基金份额的净值达到2.000 元时和当同瑞B 份额的基金份额参考净值跌至0.250 元以下时。

固定收益份额年化收益率:一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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