巴菲特今年频繁买入西方石油 7亿美元再次增持
摘要:美国证券交易委员会(SEC)最新的文件显示,7月5至6日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦再次增持西方石油股票12042470股,买入的价格介于每股57.26-59.05美元,平均价格为57.94美元/股,共花费约6.98亿美元。
对于西方石油,巴菲特的“买买买”模式仍在持续!
美国证券交易委员会(SEC)最新的文件显示,7月5至6日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦再次增持西方石油股票12042470股,买入的价格介于每股57.26-59.05美元,平均价格为57.94美元/股,共花费约6.98亿美元。
现在,伯克希尔总计持有西方石油18.7%的股份,约1.754亿股股票,价值108亿美元。
下一步,巴菲特会买下整个西方石油公司吗?
频繁增持
巴菲特今年以来频繁买入西方石油。
美国证券交易委员会提交的文件显示,从2月底3月初开始买进,截至一季度末,伯克希尔对西方石油持股数已达1.36亿股,持仓市值约77.38亿美元,占西方石油流通在外股票的14.6%。
6月17日-22日,伯克希尔买入955万股西方石油股票,买入价格介于每股54.96-56.42美元,使得直接持股规模达到1.527亿股。
6月23日又买入79.4389万股西方石油,持股比例增至16.4%,每股价格在55.39-56.09美元之间,耗资约4400万美元。
6月的最后一周,伯克希尔花费5.82亿美元买入西方石油990万股股票,总持股比例攀升至17.4%,较第二大股东Vanguard的持股量高出约60%。
加上最新的这次增持,巴菲特已拥有西方石油18.7%的股份。
最终可能买下西方石油
巴菲特大买特买西方石油,引发外界对伯克希尔将进一步增持至20%,甚至收购整个公司的猜测。在持股比例达到20%的情况下,伯克希尔可能会对西方石油采取不同的会计处理方式,在业绩中以一定比例反映西方石油的股票收益。
投行Truist Securities董事总经理Neal Dingamm此前表示,一旦西方石油公司成为投资级公司,巴菲特很有可能买下西方石油剩余2/3的股权。而西方石油很快就会成为投资级公司,其债务可能很快降至200亿美元以下,预计在今年晚些时候就能达到。
西方石油一直专注于偿还与2019年收购阿纳达科石油公司相关的债务。由于最近几个季度利润丰厚,该公司的债务在稳步下降,第一季度末净债务为230亿美元。
此外,伯克希尔还持有100亿美元的西方石油优先股,并拥有以50亿美元(每股59.62美元)购买另外8390万股普通股的认股权证。这略低于该股周四(7月7日)61.47美元的收盘价。
截至目前,西方石油今年累计涨幅已达97.91%,总市值升至576.09亿美元。评级网站TipRanks数据显示,当前华尔街分析师对该股的平均目标价看至74美元,较其周四收盘价格潜在上涨空间超20%。
重仓石油公司的逻辑
包括石油公司在内的能源公司,一直是巴菲特为数不多的“卖出又买进”的对象。
疫情期间,油价暴跌,巴菲特一度清仓西方石油,今年2月底3月初再度买进。3月初巴菲特在接受媒体采访时说:“我们从3月7日开始买进(西方石油),能买多少就买多少。”
巴菲特重新重仓石油公司的逻辑是什么?
在此前举行的伯克希尔股东大会上,巴菲特也曾被问及关于重仓持有石油股的问题。他表示:“目前美国政府有上十亿桶的存储量。尽管现在大家可能觉得有这么多石油储备是好事,但仔细想想其实依然不够多。3-5年这些储量就可能没了,你也不知道3-5年后会怎样。”
对于今年以来买入西方石油的原因,巴菲特并没有多说。有分析认为,除了稀缺性,油气行业的逻辑也不可忽略。
一是通胀-滞胀长期存在,油价将长期高位运营,这将极大地改善石油公司的利润。二是2014年以来的行业萧条导致供给侧资本开支减少,而需求持续导致未来供求缺口增大。三是虽然面临经济增速放缓和新旧能源转型,但2023-2025年全球原油需求每年仍将维持100万-150万桶/日的增量,原油供给能力较难满足需求增量,从中长期来看,全球原油供需缺口将长期存在。四是以史为鉴,通胀期间能源公司表现突出。
编辑:叶松
来源:中国证券报·中证网 作者:亚文辉
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